【银华投资基金】交易日报 2022-3-31

债15,可选,其他专项,5Y,3.15亿,2.68,（10bp）,破纪录18.73,交割成本5.65

2205476,22嘉兴负债16,可选,其他专项,7Y,9.8亿,2.91,（10bp）,破纪录18.39,交割成本5.39

2205477,22嘉兴负债17,可选,其他专项,10Y,48.75亿,2.89,（10bp）,破纪录16.91,交割成本3.33

2205478,22嘉兴负债18,可选,其他专项,15Y,74.35亿,3.2,（10bp）,破纪录16.21,交割成本2.87

2205479,22嘉兴负债19,可选,其他专项,20Y,161.69亿,3.29,（10bp）,破纪录15.58,交割成本1.86

2205480,22嘉兴负债20,可选,其他专项,30Y,1.6亿,3.47,（10bp）,破纪录18.38,交割成本5.38

2205481,22嘉兴负债21,可选,棚改专项,3Y,9.65亿,2.54,（10bp）,破纪录18.44,交割成本5.74

2205482,22嘉兴负债22,可选,棚改专项,5Y,13.23亿,2.78,（20bp）,破纪录18.21,交割成本10.46

2205483,22嘉兴负债23,可选,收费公路专项,15Y,12亿,3.2,（10bp）,破纪录17.71,交割成本3.12

2205484,22嘉兴负债24,可选,土木工程拓展署专项,10Y,5.29亿,2.89,（10bp）,破纪录17.66,交割成本3.52

2205485,22嘉兴负债25,可选,土木工程拓展署专项,15Y,5.7亿,3.2,（10bp）,破纪录17.54,交割成本3.18

2205486,22嘉兴负债26,可选,土木工程拓展署专项,20Y,4.48亿,3.29,（10bp）,破纪录17.7,交割成本3.19

【短融中的票】

2022年3年末31日一级短融出版结果

22胡市政SCP004， ，5e， AAA/-， 90D， 国有大企业， 【2.00】， 华夏银行， 2022-06-30， 星期六过期

22中的炼油厂SCP001， ，80e， AAA/-， 180D， 国企， 【2.00】， 工商银行， 2022-09-27， 星期四过期

22中的炼油厂SCP002， ，80e， AAA/-， 270D， 国企， 【2.02】， 工商银行， 2022-12-26， 周二过期

22钱塘城东季末SCP001， ，8e， AAA/-， 180D， 国有大企业， 【2.04】， 华夏银行， 2022-09-28， 尚余过期

22杭实季末SCP002， ，10e， AAA/-， 90D， 国有大企业， 【2.04】， 上海银行， 2022-06-29， 尚余过期

22中的炼油厂CP001， ，80e， AAA/A-1， 365D， 国企， 【2.06】， 工商银行， 2023-03-31， 周二过期

22中的建决胜局SCP003， ，20e， AAA/-， 90D， 国企， 【2.08】， 南京银行， 2022-06-29， 尚余过期

22粤铁建SCP001， ，20e， AAA/-， 270D， 国有大企业， 【2.09】， 银行， 2022-12-26， 周二过期

22东航股SCP010， ，40e， AAA/-， 180D， 国企， 【2.12】， 工商银行， 2022-09-27， 星期四过期

22赣水季末SCP002， ，10e， AAA/-， 180D， 国有大企业， 【2.15】， 浦发在银行， 2022-09-27， 星期四过期

22中的远海发在SCP003， ，10e， AAA/-， 180D， 国企， 【2.20】， 金城银行， 2022-09-27， 星期四过期

22国能盐城SCP005， ，2.5e， AAA/-， 180D， 国企， 【2.25】， 民生银行， 2022-09-28， 尚余过期

22南京地铁SCP002， ，10e， AAA/-， 270D， 国有大企业， 【2.30】， 花旗银行， 2022-12-26， 周二过期

22柯桥开发在SCP001， ，8e， AA+/-， 238D， 国有大企业， 【2.50】， 温州银行， 2022-11-25， 周二过期

22济南市城东季末SCP001， ，15e， AAA/-， 210D， 国有大企业， 【2.64】， 花旗银行， 2022-10-28， 周二过期

22汉江国资SCP002， ，10e， AAA/-， 270D， 国有大企业， 【2.78】， 汇丰银行， 2022-12-26， 周二过期

22南阳城东季末SCP001， ，5e， AA+/-， 270D， 国有大企业， 【2.78】， 花旗银行， 2022-12-27， 星期四过期

22中的航承租CP001， 劳2，15e， AAA/A-1， 365D， 国企， 【2.88】， 浦发在银行， 2023-04-01， 周六过期

22周口城东季末SCP001， ，10e， AA+/-， 270D， 国有大企业， 【3.40】， 恒丰银行， 2022-12-26， 周二过期

2022年3年末31日一级中的票出版结果

22晋能矿务MTN004， 劳1，0-5e， AAA/AAA， 2Y， 国有大企业， 【4.27】， 新建银行， 2024-03-31， 星期六过期

22渝江北嘴MTN001， ，18e， AA+/AA+， 3Y+2Y， 国有大企业， 【3.52】， 金城银行， 2027-03-31， 尚余过期

22金坛城东建MTN001， ，15e， AAA/-， 3Y+2Y， 国有大企业， 【3.30】， 花旗银行， 2027-03-31， 尚余过期

22陆金开MTN002， ，23e， AAA/-， 3Y+2Y， 国有大企业， 【3.27】， 新建银行， 2027-04-01， 星期六过期

22淮安淮安MTN001， 劳1，0-5e， AA/-， 2Y， 国有大企业， 【6.50】， 东方一些公司股票， 2024-03-31， 星期六过期

22东湖GN005， ，20e， AAA/-， 270D， 国企， 【2.15】， 民生银行， 2022-12-27， 星期四过期

22济源季末资PPN003：【5.45】济源季末资集团Ltd, 2Y,AA(借款人:河南中的豫信贷借款Ltd（AAA)),不至少4亿,国有大企业,河南出版：0330-0331,缴款：0401,已发在令人吃惊：12济源季末资负债

22另行海连MTN001， ，6e， AA+/-， 3Y， 国有大企业， 【取消出版】， 银行， 2025-03-31， 周二过期

一级低价（4年末1日出版） （一级四组）

【利润率负债】

利润率负债100亿=国负债0亿+政金负债100亿+地方负债0亿

国负债

无

口行

10:00-11:10

21畅通无阻06(增为14) 30亿元 365D 2.2% 德国固定式

22畅通无阻01(增为7) 40亿元 365D 1.8% 德国固定式

22畅通无阻02(增为2) 30亿元 2年 2.5% 德国固定式

以前文书处理地方负债

一般当局负债

无

专项当局负债

无

【短融中的票】

2022-04-01 超短融一级另行发在信息

22建平承租SCP004:新华建平信贷承租Ltd,198D,AAA,10亿,国企,天津,消费信贷Ⅲ,出版:0401,证券交割所:0407

22长兴岛有限公司SCP003:上海长兴岛有限公司股权Ltd,128D,AAA,10亿,国有大企业,上海,投资商管理和开发在,出版:0401,证券交割所:0407

22中的兴通讯SCP013:中的兴通讯股权Ltd,89D,AAA,5亿,当局会大企业,惠州,通信设备Ⅲ,出版:0401,缴款:0402,证券交割所:0406

22中的兴通讯SCP014:中的兴通讯股权Ltd,89D,AAA,5亿,当局会大企业,惠州,通信设备Ⅲ,出版:0401,缴款:0402,证券交割所:0406

22中的兴通讯SCP012:中的兴通讯股权Ltd,89D,AAA,10亿,当局会大企业,惠州,通信设备Ⅲ,出版:0401,缴款:0402,证券交割所:0406

22京住26集SCP001:北京住26集团金融该机构一些公司,97D,AAA,10亿,国有大企业,北京,建筑与工程Ⅲ,出版:0401,缴款:0402,证券交割所:0406

22知识城东SCP004:知识城东(汕头)季末资集团Ltd,150D,AAA,5亿,国有大企业,惠州,商业服务与文具,出版:0401,证券交割所:0406

2022-04-01 中的票一级另行发在信息

22景国资MTN001:【4~5.5】,景德镇市国资服务于季末资有限公司集团金融该机构一些公司,2Y,AA+,2~10亿,国有大企业,湖南,综合类Ⅲ,出版:0401-0406,缴款:0407,证券交割所:0408,劳1

【其他金融负债】

22银行03 115亿元 3年 AAA/AAA 另行世纪 文书处理建档 2.7-3.3 工商银行/汇丰银行/新建银行/金城银行/华泰一些公司股票/中的信建季末/中的信一些公司股票/兴业一些公司股票/华福一些公司股票/中的银国际

【ABS】

全因-盈祥负债赞成专项计划优先A级负债赞成一些公司股票

主承：全因一些公司/中的信建季末

22盈祥A 47亿元 18年 2040/04/01 AAA 为首资信

22盈祥B 3亿元 18年 2040/04/01 AA+ 为首资信

22盈祥C 1亿元 18年 2040/04/01 - 为首资信

【一些公司负债】

22国信D1-小令人吃惊 国信一些公司股票 4年末1日 14:00-17:00 30亿元 (仅限于系统化体量) 365D AAA/A-1 中的诚信国际 无借款 国泰君安/五矿一些公司股票/财信一些公司股票 2-3 上交所

22黄沙01-小令人吃惊 黄沙地产商 4年末1日 14:00-16:00 总共出版30亿元 (仅限于系统化体量，可回拨) 3年 AAA/AAA 为首资信 无借款 中的信建季末/中的信一些公司股票/全因一些公司 2.5-3.5 上交所

22黄沙02-小令人吃惊 黄沙地产商 4年末1日 14:00-16:00 总共出版30亿元 (仅限于系统化体量，可回拨) 5年 AAA/AAA 为首资信 无借款 中的信建季末/中的信一些公司股票/全因一些公司 2.9-3.9 上交所

【大企业负债】无

宜春市创业季末资Ltd2022年较低端专业课程季末资者非公开出版一些公司负债券(第二期) 4年末1日 12亿元 2年 2-5 AA/- 无借款 长江一些公司股票/中的泰一些公司股票 股票

方正一些公司股票2022年较低端专业课程季末资者非公开出版一些公司负债券(第一期) 4年末1日 10亿元 2年 3.3-3.9 AAA/AAA 为首资信 无借款 方正一些公司股票 股票

东莞航空金融该机构一些公司2022年较低端专业课程季末资者非公开出版一些公司负债券(第三期) 4年末1日 20亿元 3年 2.7-3.7 AAA/- 无借款 国泰君安/中的信建季末/全因一些公司 上交所

22拱墅城东季末PPN001：【3.5-4.5】杭州市拱墅区城东市新建季末资的发在展集团Ltd, 5Y,AA+,不至少15亿,国有大企业,嘉兴,出版：0331,缴款：0401,已发在令人吃惊：16郊区负债，主承：杭州银行/华泰一些公司股票。

22拉萨市城东季末PPN001 ：【3.2-4.2】拉萨市市城东市新建季末资经营Ltd, 3Y+2Y,AA+,不至少10亿,国有大企业,西藏,出版：0331,缴款：0401,已发在令人吃惊：21拉萨市城东季末MTN001，主承：花旗银行/中的信建季末一些公司股票。

22另行季末PPN001：【待定】乌鲁木齐金融季末资Ltd, 3Y,AA+,3-5亿,国有大企业,乌鲁木齐,出版：0331-0401,缴款：0406,已发在令人吃惊：22乌鲁木齐金季末CP001，主承：申万宏源一些公司股票/金城银行。

以前利息定价独自西行，仅个别行转化，交季末酸甜。

今天短利润率交季末酸甜，主要备受到季末因素影响，资金来源适合于带动利润率西行明显。

以前1Y以上期内利润率分化，具体来看，3Y内个券利润小幅西行，现阶段内利润出站。低价调整主要备受到降准在短期内消散等因素影响，现阶段低价；还有不多，全面性还是处在政策博弈、基本面在短期内差所呈现出的震荡轴线范围内。

备受季末影响，地方负债以前交季末比较酸甜，作价基本在净值附近，中的较低合格周边地区相对来说备受到低价青睐。

以前NCD交季末歇斯底里极好，各期内存单利润大幅度西行。早盘伊始各期内买盘歇斯底里好胜，1y国股存单2.585左边抢购，随着资金来源面转松，1y国股存单西开到2.56附近，年内期内卖盘寥寥随同大幅度西行。四时低价交季末变为酸甜，但利润依旧维持低位；具体来看，6年底2.23；7年底2.36；9年底2.37；10年底2.48；12年底2.49；年末内3年末过期2.56。今天金融交易短券交季末歇斯底里极好，下午资金来源转松后ofr减少，定价西行少，1M内短期内西行10-20BP，2-6M西行5BP，9M及以上西行3BP左右。全面性作价较少，买盘慈善该机构、券商、银行以外有参与。

以前中的票作价较热衷于，全天利润西行，尾盘有小幅拉升。作价期内大多在3Y以内，净值减点3bp以内作价居多。

以前一些公司负债大企业负债交季末热衷于，买盘低价需求仍须，利润小幅西行，低价需求集中的于在1-3年AAA、AA+品种，作价多在净值减点2-3bp。

银华慈善该机构固收交割部：

资金来源四组：郜子健、张鲲翼、廖雪、王皓然、金嘉伟、不显、王忻怡、马梓涵

一级四组：李恺天、宋达、胡磊

线下四组：于茜、耿丹庭、杨扬雪

二级四组：郝斌、李依依、王悦青、冯骏、杨旭、倪逸芸、较低红、黄虹、武毓捷

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